التطبيقات › محاسبة › التهيئة
نظرة عامة
تُستخدم تقارير الحساب لتعريف بنود التقارير المالية وتنظيمها، بما يشمل طريقة عرض الأرصدة، ونوع البند، ومستوى التفاصيل، والعلاقة بين البنود الرئيسية والفرعية. يستفيد المحاسب المالي ومدير المالية من هذه التعريفات عند إعداد هيكل التقارير المالية ومراجعته. استخدم هذه الصفحة عند الحاجة إلى إنشاء بند جديد في تقرير حساب أو تعديل خصائص بند موجود أو إزالته.
الإعدادات
تُعرض تقارير الحساب في المسار محاسبة > التهيئة > تقارير مالية > تقارير الحساب. قبل إنشاء بند التقرير، حدّد اسمه والغرض منه وطريقة عرض أرصدته وتفاصيله.
| الحقل | ما الذي تضبطه |
|---|---|
| اسم التقرير (Report Name) | الاسم الإلزامي لبند التقرير. استخدم اسماً واضحاً يبيّن محتوى البند في التقرير. |
| التوقيع في التقارير (Sign on Reports) | يحدد كيفية طباعة الرصيد في التقرير. اختر عكس إشارة الرصيد (Reverse balance sign) للحسابات التي تكون مدينتها عادة أكبر من دائنتها وتريد طباعتها كمبالغ سالبة. اختر الحفاظ على إشارة الرصيد (Preserve balance sign) لعرض الرصيد بإشارته المعتادة. |
| الأصل (Parent) | البند الرئيسي الذي يتبع له بند التقرير. |
| النوع (Type) | يحدد نوع بند التقرير: عرض (View)، أو حسابات (Accounts)، أو نوع الحساب (Account Type)، أو قيمة التقرير (Report Value). |
| نمط التقرير المالي (Financial Report Style) | يحدد تنسيق عرض البند في التقرير. يمكنك اختيار التنسيق التلقائي (Automatic formatting) أو أحد أنماط العناوين والنصوص المتاحة. يعتمد التنسيق التلقائي على التقارير المالية. |
| عرض التفاصيل (Display details) | يحدد مستوى التفاصيل: دون تفاصيل (No detail)، أو عرض العناصر الفرعية بشكل مسطّح (Display children flat)، أو عرض العناصر الفرعية بتسلسل هرمي (Display children with hierarchy). |
| قيمة التقرير (Report Value) | قيمة التقرير الخاصة بهذا البند. |
| الحسابات (Accounts) | الحسابات المرتبطة ببند التقرير. |
| أنواع الحسابات (Account Types) | أنواع الحسابات المرتبطة ببند التقرير. |
| العناصر الفرعية (Children) | البنود الفرعية التابعة لبند التقرير. |
ملاحظة: حقلا اسم التقرير (Report Name) والتوقيع في التقارير (Sign on Reports) إلزاميان. لا تتركهما دون تحديد عند إنشاء بند جديد.
نصيحة: استخدم الأصل (Parent) والعناصر الفرعية (Children) عندما تريد تنظيم بنود التقرير في هيكل واضح يسهل قراءته، بدلاً من إدراج جميع البنود في المستوى نفسه.
سير العمل
لا تتضمن الشاشة حالات تشغيلية أو أزرار اعتماد لبند تقرير الحساب. لذلك يعتمد سير العمل على قرارك بين إنشاء بند جديد، أو تحديد نوعه وطريقة عرضه، أو إزالة بند لم يعد مطلوباً.
- حدّد ما إذا كنت ستنشئ بند تقرير جديداً أو تراجع بنداً قائماً.
افتح قائمة تقارير الحساب من المسار محاسبة > التهيئة > تقارير مالية > تقارير الحساب.- لإنشاء بند جديد، اضغط جديد.
- لمراجعة تعريف موجود، افتح البند المطلوب من القائمة ثم راجع حقوله.
- إذا كان البند غير مطلوب نهائياً، انتقل إلى قرار الإزالة في الخطوة الأخيرة.
-
عرّف هوية البند وطريقة إظهار إشارته.
في نموذج بند التقرير، أدخل اسم التقرير (Report Name)، ثم اختر قيمة التوقيع في التقارير (Sign on Reports).
اختر عكس إشارة الرصيد (Reverse balance sign) عندما ترغب في طباعة الأرصدة التي تكون مدينة عادةً كمبالغ سالبة. وفي الحالات الأخرى، اختر الحفاظ على إشارة الرصيد (Preserve balance sign). -
اختر نوع البند وفق الغرض منه في التقرير.
حدّد النوع (Type) قبل إدخال المعلومات المرتبطة به:- اختر عرض (View) عندما يكون البند مخصصاً للعرض ضمن هيكل التقرير.
- اختر حسابات (Accounts) عندما تريد ربط البند بحقول الحسابات (Accounts).
- اختر نوع الحساب (Account Type) عندما يكون تعريف البند مبنياً على أنواع الحسابات (Account Types).
- اختر قيمة التقرير (Report Value) عندما يكون البند مبنياً على حقل قيمة التقرير (Report Value).
بعد الاختيار، أدخل المعلومات المناسبة في الحقول الظاهرة ضمن تعريف البند، مثل الحسابات (Accounts) أو أنواع الحسابات (Account Types) أو قيمة التقرير (Report Value).
-
قرّر مستوى البند داخل هيكل التقرير وطريقة إظهار تفاصيله.
إذا كان البند تابعاً لبند آخر، حدّد الأصل (Parent). ولتنظيم البنود التابعة له، راجع العناصر الفرعية (Children).
ثم اختر نمط التقرير المالي (Financial Report Style) المناسب، مثل العنوان الرئيسي 1، عريض وتحته خط (Main Title 1 (bold, underlined)) أو النص العادي (Normal Text)، وحدّد عرض التفاصيل (Display details):- اختر دون تفاصيل (No detail) عندما لا تريد إظهار العناصر الفرعية.
- اختر عرض العناصر الفرعية بشكل مسطّح (Display children flat) لعرض العناصر الفرعية دون تدرج هرمي.
- اختر عرض العناصر الفرعية بتسلسل هرمي (Display children with hierarchy) للحفاظ على علاقة الأصل والعناصر الفرعية في التقرير.
تحذير: راجع خيار عكس إشارة الرصيد (Reverse balance sign) بعناية. هذا الخيار يغيّر طريقة طباعة الرصيد في التقرير، لذا يجب أن يتوافق مع طريقة عرض الأرصدة المعتمدة في منشأتك.
- أزل البند فقط عند عدم الحاجة إليه.
إذا قررت أن بند التقرير لم يعد مطلوباً، حدّده من قائمة تقارير الحساب واضغط إزالة. استخدم الإزالة للبنود التي لا تريد الاحتفاظ بها ضمن قائمة تقارير الحساب.
أمثلة
لنفترض أنك تريد تعريف بند يعرض حسابات العملاء ضمن تقرير مالي، مع إظهار البنود التابعة له بتسلسل هرمي.
-
من قائمة تقارير الحساب، اضغط جديد.
-
في النموذج، أدخل اسم التقرير (Report Name) بالقيمة:
حسابات العملاء.
في التوقيع في التقارير (Sign on Reports)، اختر الحفاظ على إشارة الرصيد (Preserve balance sign). -
في النوع (Type)، اختر حسابات (Accounts)، ثم حدّد الحسابات المطلوبة في الحسابات (Accounts).
-
اختر العنوان 2، عريض (Title 2 (bold)) في نمط التقرير المالي (Financial Report Style) ليظهر البند كعنوان واضح في التقرير.
وفي عرض التفاصيل (Display details)، اختر عرض العناصر الفرعية بتسلسل هرمي (Display children with hierarchy). إذا كان البند تابعاً لبند أعلى، حدّد ذلك البند في الأصل (Parent).
تكون النتيجة بند تقرير باسم «حسابات العملاء» مع تنسيق عنوان عريض، ويعرض عناصره الفرعية ضمن تسلسل هرمي عند وجودها.
نصائح
نصيحة: استخدم التنسيق التلقائي (Automatic formatting) في نمط التقرير المالي (Financial Report Style) عندما لا تحتاج إلى فرض نمط عرض محدد على البند.
نصيحة: اختر دون تفاصيل (No detail) للبنود التي تريد عرضها بإجمالي واحد فقط، واختر أحد خياري عرض العناصر الفرعية عندما تحتاج إلى إظهار مكونات البند.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
| العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|---|---|
| لا يكتمل تعريف بند التقرير. | لم يتم إدخال اسم التقرير (Report Name) أو لم يتم تحديد التوقيع في التقارير (Sign on Reports). | أدخل اسم التقرير واختر طريقة إظهار الإشارة. |
| تظهر أرصدة بند التقرير بإشارة غير متوقعة. | تم اختيار عكس إشارة الرصيد (Reverse balance sign) بدلاً من الحفاظ على إشارة الرصيد (Preserve balance sign)، أو العكس. | راجع خيار التوقيع في التقارير (Sign on Reports) وحدد الخيار الذي يطابق طريقة الطباعة المطلوبة. |
| لا تظهر العناصر الفرعية بالطريقة المطلوبة. | إعداد عرض التفاصيل (Display details) لا يطابق مستوى العرض المرغوب. | اختر دون تفاصيل (No detail) أو عرض العناصر الفرعية بشكل مسطّح (Display children flat) أو عرض العناصر الفرعية بتسلسل هرمي (Display children with hierarchy) وفق النتيجة المطلوبة. |
| لا يظهر البند ضمن المستوى المتوقع في التقرير. | لم يتم تحديد الأصل (Parent) المناسب أو لم تتم مراجعة العناصر الفرعية (Children). | حدّد البند الرئيسي الصحيح في الأصل (Parent) وراجع علاقة العناصر الفرعية. |
Was this page helpful?