نظرة عامة

تُستخدم نماذج التقارير المخصصة لتعريف تقارير محاسبية قابلة لإعادة الاستخدام، مع تحديد اسم التقرير ورمزه والشركة والنطاق الزمني الافتراضي وخيارات المقارنة والعرض. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لإعداد تقارير تتوافق مع احتياجات الشركة وتوحيد طريقة عرض البيانات عند توليد التقارير.

تُدار النماذج من المسار محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة. قبل إنشاء تقرير فعلي، حدّد النموذج الذي يضبط التاريخ والمقارنة والمرشحات وطريقة عرض التسلسل الهرمي والأكواد والنسب المئوية.

الإعدادات

لبدء تعريف نموذج، استخدم جديد من شاشة نماذج التقارير المخصصة. أدخل الحقول المطلوبة أولاً، ثم اضبط خيارات العرض والفلاتر بما يلائم الغرض المحاسبي للتقرير.

الحقل	الاستخدام
اسم التقرير (Report Name)	الاسم المطلوب للنموذج، ويُستخدم للتعرّف إلى التقرير في القائمة.
الرمز (Code)	معرّف مطلوب وفريد لهذا النموذج. استخدم رمزاً واضحاً لا يتكرر بين النماذج.
الشركة (Company)	الشركة التي يرتبط بها نموذج التقرير.
قالب عام (Public Template)	يتيح النموذج لجميع المستخدمين عند تفعيله.
سطور التقرير (Report Lines)	سطور التقرير المرتبطة بالنموذج.
النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range)	يحدد الفترة المستخدمة افتراضياً عند توليد التقرير: اليوم، هذا الأسبوع، هذا الشهر، هذا الربع، هذه السنة، أو نطاق مخصص.
تمكين المقارنة (Enable Comparison)	يفعّل إعدادات المقارنة في النموذج.
نوع المقارنة (Comparison Type)	يحدد أساس المقارنة: الفترة السابقة، السنة السابقة، أو مخصص.
إظهار التسلسل الهرمي (Show Hierarchy)	يحدد ما إذا كان التقرير يعرض التسلسل الهرمي.
إظهار رمز الحساب (Show Account Code)	يحدد ما إذا كانت رموز الحسابات تظهر في التقرير.
إظهار النسب المئوية (Show Percentages)	يحدد ما إذا كانت النسب المئوية تظهر في التقرير.
الفلاتر الافتراضية (Default Filters)	إعداد JSON لتعريف الفلاتر الافتراضية للنموذج.

ملاحظة: اجعل الرمز (Code) قصيراً ودالاً على وظيفة التقرير، لأنه معرّف فريد للنموذج وليس مجرد اسم معروض للمستخدم.

تحذير: لا تُفعّل قالب عام (Public Template) إلا للنماذج المناسبة للاستخدام من جميع المستخدمين.

سير العمل

إنشاء نموذج جديد أو اختيار نموذج قائم
انتقل إلى محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة.
- إذا كنت تنشئ نموذجاً لأول مرة، اضغط جديد.
- إذا كان النموذج موجوداً بالفعل، استخدمه عند الحاجة إلى توليد التقرير أو تعديل إعداداته المتاحة.
نماذج التقارير المخصصة — محاسبة › إعداد التقارير › نماذج التقارير المخصصة
تحديد هوية النموذج والشركة
عند إنشاء النموذج، أدخل اسم التقرير (Report Name)، ثم أدخل الرمز (Code) الفريد، وحدد الشركة (Company).
- اختر اسماً يصف الغرض من التقرير بوضوح، مثل تقرير متابعة المصروفات أو ملخص الأداء المالي.
- تأكد من عدم تكرار الرمز؛ فالنظام يعرّفه باعتباره معرّفاً فريداً لهذا النموذج.
- إذا كان التقرير مخصصاً للاستخدام المشترك، فعّل قالب عام (Public Template)؛ وإذا لم يكن كذلك، اتركه غير مفعّل.
اتخاذ قرار الفترة الزمنية الافتراضية
من النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range)، اختر الفترة التي ينبغي أن يبدأ بها التقرير عند توليده:
- اختر اليوم (Today) للتقارير اليومية.
- اختر هذا الأسبوع (This Week) أو هذا الشهر (This Month) للمتابعة الدورية.
- اختر هذا الربع (This Quarter) أو هذه السنة (This Year) للمراجعات الإدارية والمالية الأوسع.
- اختر نطاق مخصص (Custom Range) عندما لا تناسب الفترات المحددة مسبقاً احتياج التقرير.
هذا الاختيار يضبط النطاق الافتراضي، ولا يمنعك من استخدام نموذج آخر عندما تحتاج إلى فترة مختلفة.
اتخاذ قرار المقارنة والعرض
إذا كان التقرير يحتاج إلى مقارنة، فعّل تمكين المقارنة (Enable Comparison) ثم حدّد نوع المقارنة (Comparison Type):
- اختر الفترة السابقة (Previous Period) لمقارنة النتائج بالفترة السابقة.
- اختر السنة السابقة (Previous Year) للمقارنة بالفترة المناظرة من السنة الماضية.
- اختر مخصص (Custom) عندما يتطلب التحليل أساس مقارنة مخصصاً.
بعد ذلك، اضبط طريقة العرض: فعّل إظهار التسلسل الهرمي (Show Hierarchy) أو إظهار رمز الحساب (Show Account Code) أو إظهار النسب المئوية (Show Percentages) بحسب المعلومات التي يجب أن تظهر في التقرير.

نصيحة: فعّل المقارنة فقط عندما تضيف قيمة للقرار المالي. المقارنة بالفترة السابقة مناسبة للمتابعة التشغيلية، بينما المقارنة بالسنة السابقة تساعد في تحليل الاتجاهات الموسمية.
تحديد السطور والفلاتر الافتراضية
راجع سطور التقرير (Report Lines) لتحديد السطور المرتبطة بالنموذج. وعند الحاجة إلى فلاتر افتراضية، أدخل إعداد JSON في الفلاتر الافتراضية (Default Filters).
استخدم الفلاتر الافتراضية عندما تريد أن يبدأ التقرير بإعداد فلترة موحد في كل مرة يُستخدم فيها النموذج.
اختيار طريقة استخدام النموذج
بعد تحديد النموذج المناسب، اختر الإجراء وفقاً للنتيجة المطلوبة:
- اضغط توليد التقرير (Generate Report) عندما تريد إنشاء التقرير باستخدام إعدادات النموذج.
- اضغط فتح المنشئ المرئي (Open Visual Builder) عندما تريد العمل من خلال المنشئ المرئي للنموذج.

أمثلة

نموذج تقرير مقارنة المصروفات الشهرية

تريد شركة إعداد نموذج موحد لمراجعة المصروفات شهرياً مع مقارنة نتائج الشهر الحالي بالشهر السابق.

من محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة، اضغط جديد.
أدخل في اسم التقرير (Report Name): مقارنة المصروفات الشهرية.
أدخل في الرمز (Code): MONTHLY_EXP_COMPARISON.
حدّد الشركة في الشركة (Company).
اترك قالب عام (Public Template) غير مفعّل إذا كان النموذج مخصصاً لفريق المالية فقط، أو فعّله إذا كان مناسباً لجميع المستخدمين.
من النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range)، اختر هذا الشهر (This Month).
فعّل تمكين المقارنة (Enable Comparison)، ثم اختر الفترة السابقة (Previous Period) في نوع المقارنة (Comparison Type).
فعّل إظهار رمز الحساب (Show Account Code) لتسهيل ربط البنود بالحسابات، وفعّل إظهار النسب المئوية (Show Percentages) إذا كانت النسب جزءاً من العرض المطلوب.
حدّد سطور التقرير (Report Lines) المناسبة، وأضف إعداد JSON في الفلاتر الافتراضية (Default Filters) عند الحاجة إلى فلترة افتراضية.
عند بدء المراجعة الشهرية، استخدم توليد التقرير (Generate Report) لإنشاء التقرير وفق إعدادات النموذج.

نصائح

نصيحة: استخدم تسمية موحدة للرموز، مثل بادئة تشير إلى نوع التقرير أو دوريته، لتسهيل العثور على النموذج وتمييزه.

ملاحظة: اختر هذه السنة (This Year) أو هذا الربع (This Quarter) للتقارير الإدارية المجمعة، واختر هذا الشهر (This Month) للتقارير التشغيلية المتكررة.

تحذير: تتطلب الفلاتر الافتراضية (Default Filters) إعداد JSON؛ راجع صياغة الإعداد بعناية قبل الاعتماد عليه كفلتر افتراضي للنموذج.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الإجراء
لا يمكن استخدام رمز النموذج المطلوب.	الرمز في الرمز (Code) يجب أن يكون فريداً.	استخدم رمزاً مختلفاً وواضحاً للنموذج.
التقرير لا يبدأ بالفترة الزمنية المتوقعة.	تم اختيار قيمة غير مناسبة في النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range).	راجع النطاق الافتراضي واختر اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو الربع أو السنة أو نطاقاً مخصصاً وفق الاستخدام المقصود.
لا تظهر المقارنة بالشكل المطلوب.	لم يتم تفعيل تمكين المقارنة (Enable Comparison) أو تم اختيار نوع مقارنة غير مناسب.	فعّل المقارنة وحدد الفترة السابقة (Previous Period) أو السنة السابقة (Previous Year) أو مخصص (Custom).
لا يعمل إعداد الفلاتر الافتراضية كما هو متوقع.	قد لا تكون صياغة JSON في الفلاتر الافتراضية (Default Filters) مناسبة.	راجع إعداد JSON وتأكد من إدخاله كإعداد للفلاتر الافتراضية.

نماذج التقارير المخصصة