الحسابات البنكية

التطبيقات › محاسبة › الموردين

نظرة عامة

تُستخدم صفحة الحسابات البنكية لعرض بيانات الحسابات البنكية المرتبطة بالموردين ومراجعتها، مثل رقم الحساب وصاحب الحساب والبنك والعملة. تساعد هذه القائمة مسؤول المشتريات والمحاسب المالي على التحقق من بيانات التحويل قبل استخدامها في عمليات الدفع. استخدمها خصوصاً عند استلام بيانات بنكية جديدة من مورد أو عند مراجعة بيانات حساب قائمة.

تحذير: ينبه حقل إرسال الأموال (Send Money) إلى أن الفواتير المزيفة التي تتضمن أرقام حسابات احتيالية من أساليب التصيد الشائعة. تحقّق دائماً من أرقام الحسابات البنكية الجديدة عبر وسيلة مستقلة وموثوقة قبل إرسال أي أموال.

سير العمل

1. افتح قائمة الحسابات البنكية من المسار محاسبة > الموردين > الحسابات البنكية.

   تعرض القائمة الحسابات البنكية المتاحة للمراجعة. راجع بيانات كل سجل باستخدام الحقول التالية:

   الحقل	الاستخدام
   رقم الحساب (Account Number)	رقم الحساب البنكي. هذا الحقل مطلوب.
   صاحب الحساب (Account Holder)	صاحب الحساب البنكي. هذا الحقل مطلوب.
   البنك (Bank)	البنك المرتبط بالحساب.
   اسم صاحب الحساب (Account Holder Name)	اسم صاحب الحساب عندما يختلف عن اسم صاحب الحساب المحدد في الحقل السابق.
   العملة (Currency)	عملة الحساب البنكي.
   إرسال الأموال (Send Money)	تنبيه أمني يتعلق بالتحقق من أرقام الحسابات قبل التحويل.

   

   الحسابات البنكية — محاسبة › الموردين › الحسابات البنكية

2. قرار: هل الحساب البنكي موجود بالفعل؟

   • إذا كان الحساب موجوداً، راجع رقم الحساب (Account Number) وصاحب الحساب (Account Holder) والبنك (Bank) قبل الاعتماد عليه في التحويل.
   • إذا لم يكن الحساب موجوداً، انشئ سجلاً جديداً بالنقر على جديد.

3. عند إدخال بيانات حساب جديد، أكمل الحقول المطلوبة أولاً:

   • أدخل رقم الحساب (Account Number).
   • حدد صاحب الحساب (Account Holder).

   ثم أضف بيانات الحساب المتاحة:

   • حدد البنك (Bank) عند توفره.
   • حدد العملة (Currency) الخاصة بالحساب.
   • أدخل اسم صاحب الحساب (Account Holder Name) فقط إذا كان الاسم مختلفاً عن اسم صاحب الحساب (Account Holder).

   ملاحظة: لا تترك رقم الحساب (Account Number) أو صاحب الحساب (Account Holder) فارغين، لأن كليهما مطلوب لإنشاء بيانات الحساب.

4. قرار: هل تم التحقق من بيانات الحساب الجديد؟

   • إذا كانت البيانات مؤكدة من مصدر موثوق، احتفظ بها ضمن قائمة الحسابات البنكية لاستخدامها عند مراجعة التحويلات.
   • إذا وصلت البيانات عبر رسالة غير متوقعة أو فاتورة مشبوهة، لا تعتمد رقم الحساب قبل التحقق منه مع المورد عبر قناة مستقلة.

أمثلة

لدى المورد «شركة النور للتوريدات» حساب بنكي جديد لاستلام المدفوعات بالريال السعودي.

1. افتح محاسبة > الموردين > الحسابات البنكية.
2. راجع القائمة للتأكد من عدم وجود سجل بالحساب نفسه.
3. انقر على جديد.
4. أدخل رقم الحساب (Account Number) بالقيمة SA0380000000608010167519.
5. حدد المورد في صاحب الحساب (Account Holder): «شركة النور للتوريدات».
6. حدد البنك (Bank): «البنك الوطني».
7. حدد العملة (Currency): الريال السعودي.
8. بما أن اسم صاحب الحساب مطابق لاسم المورد، لا تحتاج إلى إدخال قيمة مختلفة في اسم صاحب الحساب (Account Holder Name).
9. تحقق من رقم الحساب مع جهة اتصال المورد المعتمدة قبل استخدامه في أي تحويل مالي.

نصائح

نصيحة: طابق رقم الحساب (Account Number) مع المستند الرسمي أو التأكيد المباشر من المورد، وليس مع رقم ورد في رسالة بريد إلكتروني غير متوقعة.

تحذير: إذا طلب مورد تغيير حسابه البنكي، تعامل مع الطلب بوصفه معلومة تحتاج إلى تحقق مستقل، حتى لو بدا اسم المرسل صحيحاً.

• استخدم اسم صاحب الحساب (Account Holder Name) عند اختلاف الاسم البنكي الرسمي عن اسم صاحب الحساب (Account Holder).
• راجع العملة (Currency) قبل تنفيذ التحويلات، لتفادي استخدام حساب بعملة غير مقصودة.
• احتفظ ببيانات البنك (Bank) مكتملة عندما تكون متاحة لتسهيل مراجعة الحسابات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

روابط ذات صلة

• الأصناف
• الدفعات
• محاسبة — مسار التعلم
• البنوك
• العملاء
• البنك والنقد
• محاسبة — نظرة عامة
• محاسبة
• ارتداد ورقة آجلة
• المصانع
• تعديلات الحسابات لكل مصنع
• Cash Flow Forecast
• أصول
• تحليل الفاتورة
• التقارير المُنشأة