تُستخدم قائمة البنوك لتعريف بيانات البنوك التي تتعامل معها المؤسسة ضمن جهات الاتصال. يستفيد منها المحاسب المالي ومدير المالية عند توحيد أسماء البنوك وبيانات تعريفها وعناوينها ووسائل الاتصال بها، كما يمكن لمندوبي المبيعات ومسؤولي المشتريات الرجوع إلى البيانات المسجلة عند الحاجة إلى تحديد بنك معين. استخدم هذه القائمة عند إضافة بنك جديد أو استكمال بيانات بنك قائم في سجلات المؤسسة.
الإعدادات
تُدار بيانات البنوك من المسار جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > البنوك. لا تعرض الشاشة إعداد تمكين مستقل؛ وتتم التهيئة بإضافة سجل لكل بنك وإدخال البيانات المتاحة عنه.
استخدم الحقول التالية لتكوين سجل البنك:
الحقل
الاستخدام
الاسم (Name)
اسم البنك. هذا الحقل مطلوب لإكمال بيانات السجل.
رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code)
رمز تعريف البنك، ويُسمى أحياناً BIC أو Swift.
الشارع (Street)
عنوان الشارع للبنك.
الشارع 2 (Street2)
سطر إضافي لعنوان البنك.
المدينة (City)
مدينة البنك.
الولاية الاتحادية (Fed. State)
الولاية أو المنطقة الإدارية المرتبطة بعنوان البنك.
الرمز البريدي (Zip)
الرمز البريدي لعنوان البنك.
البلد (Country)
بلد البنك.
الهاتف (Phone)
رقم هاتف البنك.
البريد الإلكتروني (Email)
عنوان البريد الإلكتروني للبنك.
أدخل البيانات المتاحة والمتأكد منها، وخصوصاً اسم البنك ورمز تعريف البنك عند توفره، حتى تبقى قائمة البنوك واضحة وقابلة للرجوع إليها.
سير العمل
افتح قائمة البنوك من المسار جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > البنوك. راجع السجلات الموجودة أولاً لتحديد ما إذا كان البنك مسجلاً بالفعل أو يحتاج إلى إضافة جديدة.
إذا كان البنك مدرجاً في القائمة، راجع بياناته قبل إنشاء سجل آخر بالاسم نفسه.
إذا لم يكن البنك موجوداً، انقر جديد لفتح نموذج سجل بنك جديد.
أدخل البيانات الأساسية في النموذج. ابدأ بحقل الاسم (Name) لأنه حقل مطلوب، واستخدم الاسم الرسمي أو الاسم الذي تعتمدونه داخلياً بصورة ثابتة لتمييز البنك.
أدخل رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code) عندما يكون رمز BIC أو Swift متاحاً. يساعد هذا الحقل على حفظ رمز تعريف البنك ضمن السجل بدلاً من الاحتفاظ به خارج النظام.
أكمل بيانات العنوان عند الحاجة إلى الاحتفاظ بعنوان البنك:
أدخل الشارع (Street)، ثم أضف تفاصيل تكميلية في الشارع 2 (Street2) عند وجودها.
أدخل المدينة (City) والولاية الاتحادية (Fed. State) والرمز البريدي (Zip) والبلد (Country) بحسب البيانات المتوفرة.
لا تفترض أن حقول العنوان مطلوبة؛ فهي حقول منفصلة لتوثيق عنوان البنك عند توفره.
أضف بيانات التواصل المتاحة في الهاتف (Phone) والبريد الإلكتروني (Email). استخدم هذه الحقول لتجميع وسيلة الاتصال بالبنك في السجل نفسه.
راجع النموذج قبل إنهاء إدخال السجل:
تأكد من إدخال الاسم (Name).
تحقق من رمز رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code) حرفاً بحرف عند إدخاله.
راجع توافق العنوان وبيانات الاتصال مع البنك المقصود.
لا تعرض البيانات المتاحة حالة للسجل أو خيارات انتقال بين حالات. لذلك يقتصر سير العمل على مراجعة القائمة، ثم إنشاء سجل جديد وإدخال بيانات البنك المتوفرة فيه.
أمثلة
تريد المؤسسة إضافة بنك جديد باسم «بنك الخليج التجاري» إلى قائمة البنوك.
انتقل إلى جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > البنوك، ثم ابحث في القائمة بصرياً للتأكد من عدم وجود سجل بالاسم نفسه.
راجع الاسم (Name) للتأكد من أنه يميز البنك بوضوح، ثم طابق رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code) مع الرمز المتاح لديكم. أصبحت بيانات البنك مجمعة في سجل واحد، بما في ذلك العنوان ووسائل التواصل عند إدخالها.
نصائح
نصيحة: استخدم صيغة موحدة لأسماء البنوك في حقل الاسم (Name) لتقليل احتمال إنشاء سجلات متشابهة أو مكررة.
ملاحظة: أدخل رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code) كما هو معتمد لدى البنك، لأن هذا الحقل مخصص لرمز BIC أو Swift.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
العرض
السبب المحتمل
المعالجة
يتعذر إكمال سجل البنك بسبب نقص البيانات الأساسية.
حقل الاسم (Name) مطلوب ولم يُدخل.
أدخل اسم البنك في الاسم (Name) قبل إنهاء إدخال السجل.
يوجد أكثر من سجل يصعب التمييز بينه وبين غيره.
استخدام أسماء متقاربة أو غير محددة في حقل الاسم (Name).
راجع الاسم واستخدم تسمية واضحة وثابتة للبنك.
لا يمكن الرجوع إلى رمز Swift أو BIC من سجل البنك.
لم يُدخل الرمز في رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code).
أضف رمز BIC أو Swift المتاح للبنك في الحقل المخصص له.
Was this page helpful?